キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億886万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億7327万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億6470万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 423 | -478 | -77 | -55 | -290 | 5,478 | 通期 | 1,444 | -1,396 | -155 | 48 | -651 | 5,514 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 483 | -477 | -53 | 6 | -350 | 5,462 | 通期 | 1,496 | -888 | -161 | 608 | -809 | 5,899 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,428 | -458 | -99 | 970 | -382 | 6,654 | 通期 | 2,674 | -942 | 92 | 1,732 | -853 | 7,713 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -388 | -499 | -112 | -327 | 7,160 | 通期 | 1,250 | -1,185 | -713 | 65 | -1,152 | 7,099 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 390 | -1,049 | -249 | -659 | -898 | 6,217 | 通期 | 1,573 | -1,198 | -600 | 374 | -2,910 | 6,846 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,986 | -850 | -448 | 1,136 | -748 | 7,473 | 通期 | 4,686 | -1,504 | -502 | 3,182 | -1,357 | 9,488 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,848 | -776 | -190 | 1,072 | -703 | 10,404 | 通期 | 4,530 | -1,700 | -349 | 2,831 | -1,142 | 12,094 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,053 | -767 | -259 | 286 | -451 | 12,139 | 通期 | 1,401 | -1,267 | -702 | 134 | -918 | 11,659 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,157 | -1,004 | -566 | 154 | -401 | 11,364 | 通期 | 1,962 | -2,133 | -888 | -170 | -987 | 10,720 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,573 | -765 | -309 | 809 | -399 | 11,404 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4775万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 6億843万
- 2017年3月（連） +184.64%
- 17億3186万
- 2018年3月（連） -96.24%
- 6516万
- 2019年3月（連） +474.18%
- 3億7416万
- 2020年3月（連） +750.34%
- 31億8161万
- 2021年3月（連） -11.03%
- 28億3071万
- 2022年3月（連） -95.26%
- 1億3408万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億7015万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.14%
- 2016年3月（連）
- 7.44%
- 2017年3月（連）
- 13.65%
- 2018年3月（連）
- 5.51%
- 2019年3月（連）
- 5.78%
- 2020年3月（連）
- 16.72%
- 2021年3月（連）
- 19.77%
- 2022年3月（連）
- 5.41%
- 2023年3月（連）
- 6.84%