東京窯業（5363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(2023/04/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,928,508 | 2,185,365 |
| 減価償却費 | 494,246 | 494,326 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3,914 | 2,957 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -176 | -345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112,040 | 1,816 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,886 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,501 | 21,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,011 | 13,528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,963 | 22,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,342 | -186,003 |
| 支払利息 | 7,003 | 6,122 |
| 為替差損益（△は益） | -2,811 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,858 | -593,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -703,564 | 291,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,291 | -496,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,603 | 79,638 |
| その他 | 147,722 | -53,693 |
| 小計 | 1,913,620 | 1,789,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,398 | 186,156 |
| 利息の支払額 | -7,003 | -6,122 |
| 法人税等の支払額 | -900,541 | -395,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,473 | 1,573,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 1,556,051 |
| 定期預金の預入による支出 | -617,452 | -1,637,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,617 | 13,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,751 | -398,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,020 | -286,175 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,936 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 326 |
| 貸付金の実行による支出 | -252 | -326 |
| その他 | -5,081 | -11,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003,887 | -764,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -339,424 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,385 | -7,378 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,408 | 7,377 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -1 |
| 配当金の支払額 | -179,159 | -266,232 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,483 | -42,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,059 | -308,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116,557 | 183,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,915 | 683,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,720,066 | 11,403,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
