支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債の残高は95億30百万円(前連結会計年度末87億19百万円)となりました。未払法人税等の増加(2億93百万円)、支払手形及び買掛金の増加(2億44百万円)などにより、前年同期比8億10百万円の増加となりました。
(純資産)

2014/06/27 10:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の範囲内にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、借入金利については、市場金利に連動したものであります。

2014/06/27 10:52