支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債の残高は98億61百万円(前連結会計年度末87億47百万円)となりました。繰延税金負債の増加(3億53百万円)、未払法人税等の増加(2億4百万円)、短期借入金の増加(1億91百万円)、支払手形及び買掛金の増加(1億57百万円)などにより、前期末比11億14百万円の増加となりました。
(純資産)

2017/06/29 10:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の範囲内にあります。
借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、借入金利については、市場金利に連動したものであります。

2017/06/29 10:38