受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ25億46百万円増加(前期比8.1%増)し、339億33百万円となりました。その主な要因は現金及び預金の増加(23億20百万円)、受取手形及び売掛金の増加(6億1百万円)によるものであります。
(固定資産)

2024/06/27 11:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2024/06/27 11:41