利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動で得られた資金は18億91百万円(前年同期比20.2%増)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益25億78百万円、減価償却費4億79百万円による増加と、棚卸資産の増加額4億35百万円、法人税等の支払額6億7百万円による減少の結果であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は4億71百万円(前年同期比38.4%減)となりました。これは主に定期預金の預入による支出17億67百万円、有形固定資産の取得による支出6億34百万円による減少と、定期預金の払戻による収入16億47百万円、投資有価証券の売却による収入4億12百万円による増加の結果であります。

2024/11/14 15:39