キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,678 | -4,446 |
| 減価償却費 | 3,955 | 4,761 |
| 減損損失 | 60 | 219 |
| 長期前払費用償却額 | 48 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -497 | -160 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -45 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -149 |
| 支払利息 | 158 | 290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 6,304 |
| 賃貸料及び管理手数料 | -52 | － |
| 負ののれん償却額 | -164 | -197 |
| のれん償却額 | 138 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 5 |
| 固定資産除却損 | 743 | 581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -374 | -212 |
| アドバイザリー手数料 | 269 | 98 |
| 国庫補助金 | -225 | -67 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,251 | 1,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,814 | -3,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,836 | -579 |
| その他 | -429 | -470 |
| 小計 | 6,440 | 4,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 173 |
| 利息の支払額 | -158 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -1,935 | -661 |
| その他 | 52 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,588 | 3,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -7,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 5 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,873 | -6,453 |
| 固定資産の売却による収入 | 392 | 277 |
| 固定資産の除却による支出 | -416 | -418 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -91 | -107 |
| 貸付けによる支出 | -139 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 12 |
| 補助金の受取額 | 225 | 67 |
| アドバイザリー手数料の支払いによる支出 | -200 | -83 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | 162 | 217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,868 | -14,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,782 | 14,619 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -469 | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | -583 | -839 |
| 配当金の支払額 | -436 | -441 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -121 | -3 |
| 預り敷金の返還による支出 | -616 | -649 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508 | 12,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773 | 1,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,540 | 2,766 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,766 | 4,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
