キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,446 | 6,570 |
| 減価償却費 | 4,761 | 4,552 |
| 減損損失 | 219 | 28 |
| 長期前払費用償却額 | 29 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191 | -92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -160 | -153 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 75 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -111 |
| 支払利息 | 290 | 406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,304 | 12 |
| 負ののれん償却額 | -197 | -199 |
| のれん償却額 | 58 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -27 |
| 固定資産除却損 | 581 | 249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -212 | -3,975 |
| アドバイザリー手数料 | 98 | 28 |
| 国庫補助金 | -67 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -34 | － |
| 社債発行費償却 | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,530 | -2,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,212 | 5,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579 | -2,119 |
| その他 | -470 | 706 |
| 小計 | 4,034 | 9,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 134 |
| 利息の支払額 | -291 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -661 | -376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,254 | 8,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,640 | -1,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -6,453 | -5,119 |
| 固定資産の売却による収入 | 277 | 1,649 |
| 固定資産の除却による支出 | -418 | -290 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -107 | － |
| 貸付けによる支出 | -66 | -455 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 35 |
| 補助金の受取額 | 67 | － |
| アドバイザリー手数料の支払いによる支出 | -83 | -28 |
| 事業譲渡による収入 | － | 44 |
| 事業譲受による支出 | － | -17 |
| その他 | 217 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,173 | -6,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 14,619 | -13,597 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -30 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -839 | -4 |
| 配当金の支払額 | -441 | -170 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -26 |
| 預り敷金の返還による支出 | -649 | -649 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,543 | -3,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,531 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,766 | 4,342 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,342 | 3,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
