キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,570 | 5,459 |
| 減価償却費 | 4,552 | 4,369 |
| 減損損失 | 28 | 522 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -153 | -134 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 85 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -112 |
| 支払利息 | 406 | 361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 4 |
| 負ののれん償却額 | -199 | -197 |
| のれん償却額 | 61 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -60 |
| 固定資産除却損 | 249 | 155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,975 | -389 |
| アドバイザリー手数料 | 28 | － |
| 社債発行費償却 | 8 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,191 | -2,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,632 | -868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,119 | 3,788 |
| その他 | 706 | -1,128 |
| 小計 | 9,259 | 10,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 133 |
| 利息の支払額 | -348 | -375 |
| 特別退職金の支払額 | － | -320 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,668 | 9,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,995 | -61 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,119 | -2,382 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,649 | 2,103 |
| 固定資産の除却による支出 | -290 | -124 |
| 貸付けによる支出 | -455 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 197 |
| 補助金の受取額 | － | 46 |
| アドバイザリー手数料の支払いによる支出 | -28 | － |
| 事業譲渡による収入 | 44 | － |
| 事業譲受による支出 | -17 | － |
| その他 | -29 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,206 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -13,597 | -1,784 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | － | 27 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -4,387 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -12 |
| 配当金の支払額 | -170 | -253 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -41 |
| 預り敷金の返還による支出 | -649 | -650 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,535 | -1,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083 | 6,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,342 | 3,258 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,258 | 10,355 |
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