キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,459 | 3,777 |
| 減価償却費 | 4,369 | 4,144 |
| 減損損失 | 522 | － |
| のれん償却額 | 61 | 286 |
| 負ののれん償却額 | -197 | -197 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 2 |
| 社債発行費償却 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 528 | -143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -134 | 92 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -22 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -169 |
| 支払利息 | 361 | 615 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -389 | -40 |
| 固定資産除却損 | 155 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,223 | -1,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -868 | -1,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,788 | 784 |
| その他 | -1,128 | 331 |
| 小計 | 10,080 | 5,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 187 |
| 利息の支払額 | -375 | -617 |
| 特別退職金の支払額 | -320 | － |
| 法人税等の支払額 | -330 | -1,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,187 | 3,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,382 | -3,207 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,103 | 851 |
| 固定資産の除却による支出 | -124 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,641 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 162 |
| 補助金の受取額 | 46 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,343 |
| その他 | -123 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359 | -11,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,784 | 645 |
| 長期借入れによる収入 | 5,384 | 1,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,387 | -301 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -3 |
| 配当金の支払額 | -253 | -585 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -218 |
| 預り敷金の返還による支出 | -650 | -694 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 27 | － |
| その他 | -4 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,923 | -7,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,258 | 10,355 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 124 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,355 | 2,655 |
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