キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,041 | 2,204 |
| 減価償却費 | 2,186 | 1,972 |
| のれん償却額 | 30 | 102 |
| 負ののれん償却額 | -98 | -98 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 214 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | -73 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -75 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -82 |
| 支払利息 | 186 | 263 |
| 為替差損益（△は益） | -52 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -219 | 1 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,906 | 1,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,043 | -852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | -1,535 |
| その他 | -650 | -321 |
| 小計 | 2,625 | 2,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 82 |
| 利息の支払額 | -194 | -265 |
| 特別退職金の支払額 | -299 | － |
| 法人税等の支払額 | -210 | -993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,994 | 1,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376 | -1,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,977 | 785 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 32 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,453 |
| その他 | 25 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 610 | -10,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,126 | 3,511 |
| 長期借入れによる収入 | 5,132 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,300 | -105 |
| 預り敷金の返還による支出 | -649 | -694 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -2 |
| 配当金の支払額 | -252 | -587 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -199 |
| その他 | -2 | 259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,208 | 2,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320 | -6,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,258 | 3,703 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,703 | 3,746 |
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