黒崎播磨（5352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月8日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,204 | 1,444 |
| 減価償却費 | 1,972 | 1,709 |
| のれん償却額 | 102 | 176 |
| 負ののれん償却額 | -98 | -50 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -17 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -60 |
| 支払利息 | 263 | 334 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -24 |
| 固定資産除却損 | 19 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,011 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,940 | 1,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -852 | 839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,535 | -2,205 |
| その他 | -321 | -359 |
| 小計 | 2,593 | 3,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 50 |
| 利息の支払額 | -265 | -328 |
| 特別退職金の支払額 | － | -438 |
| 法人税等の支払額 | -993 | -984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417 | 1,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,841 | -2,022 |
| 固定資産の売却による収入 | 785 | 31 |
| 固定資産の除却による支出 | -26 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -30 |
| 貸付けによる支出 | -5 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 78 |
| 事業譲渡による収入 | 1,333 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,453 | － |
| その他 | 86 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,090 | -1,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,511 | 1,002 |
| 長期借入れによる収入 | － | 323 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -501 |
| 預り敷金の返還による支出 | -694 | -649 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -587 | -420 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -199 | -78 |
| その他 | 259 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,181 | -330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,608 | -426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,355 | 3,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,746 | 2,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
