黒崎播磨（5352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,444 | 1,290 |
| 減価償却費 | 1,709 | 1,792 |
| のれん償却額 | 176 | 200 |
| 負ののれん償却額 | -50 | -50 |
| 長期前払費用償却額 | 0 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -96 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -116 |
| 支払利息 | 334 | 368 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -2 |
| 固定資産除却損 | 48 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,878 | 1,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 839 | 872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,205 | -2,532 |
| その他 | -359 | -574 |
| 小計 | 3,605 | 2,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 128 |
| 利息の支払額 | -328 | -379 |
| 特別退職金の支払額 | -438 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -984 | 317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,904 | 2,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,022 | -2,083 |
| 固定資産の売却による収入 | 31 | 11 |
| 固定資産の除却による支出 | -20 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 246 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 63 |
| その他 | -27 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,990 | -1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,002 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 323 | 493 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501 | -405 |
| 預り敷金の返還による支出 | -649 | -650 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -420 | -86 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78 | -15 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426 | 456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,655 | 2,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,229 | 3,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
