純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
純資産は、前期末に比べ67億82百万円増加して、1,084億23百万円となりました。
純資産増加の主な要因は、親会社株主に帰属する中間純利益の計上に伴う利益剰余金の増加によるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ17億80百万円増加し、101億3百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は177億96百万円(前年同期は39億67百万円の収入)となりました。
主な内訳は、税金等調整前中間純利益159億11百万円、減価償却費22億35百万円、固定資産売却益76億5百万円、売上債権の減少額95億90百万円、法人税等の支払額16億22百万円です。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果得られた資金は30億17百万円(前年同期は40億89百万円の支出)となりました。
主な内訳は、固定資産の取得による支出42億37百万円、固定資産の売却による収入82億68百万円、預り敷金の返還による支出15億99百万円です。2025/11/14 9:18