利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は22億93百万円(前年同期比17.9%減)となりました。主な資金増加の要因は、税金等調整前当期純利益72億36百万円、減価償却費15億74百万円等によるものであり、主な資金減少の要因は、投資有価証券売却益29億76百万円、売上債権の増減額25億3百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は55億79百万円(前年同期は7億70百万円の獲得)となりました。主な資金獲得は、投資有価証券の売却による収入62億87百万円、定期預金の払戻による収入32億23百万円等であります。主な資金使用は、投資有価証券の取得による支出104億8百万円、定期預金の預入による支出38億26百万円、有形固定資産の取得による支出11億91百万円等であります。

2017/11/09 11:33