キャッシュ・フローの状況
2025年6月25日 10:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億8683万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億4874万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,443 | 524 | -1,904 | 1,967 | -448 | 6,150 | 通期 | 4,548 | -1,771 | -3,540 | 2,777 | -1,560 | 4,901 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,865 | -715 | -519 | 1,150 | -704 | 5,158 | 通期 | 3,420 | -1,672 | 419 | 1,748 | -1,313 | 7,026 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 102 | -368 | -1,250 | -266 | -957 | 5,422 | 通期 | 2,182 | -471 | -59 | 1,711 | -1,730 | 8,830 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,085 | -1,455 | -1,695 | -370 | -1,100 | 6,728 | 通期 | 2,893 | -3,304 | -577 | -411 | -2,500 | 7,719 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,219 | -1,249 | -231 | 970 | -1,345 | 8,378 | 通期 | 4,838 | 6,580 | -4,432 | 11,418 | -2,168 | 14,726 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,481 | -1,154 | -1,173 | -2,635 | -825 | 10,851 | 通期 | 611 | 1,567 | -5,703 | 2,178 | -2,144 | 11,488 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,868 | 1,889 | -2,133 | 4,757 | -919 | 14,352 | 通期 | 5,901 | 2,869 | -4,043 | 8,771 | -2,268 | 16,893 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,560 | 4,214 | -3,379 | 5,774 | -1,976 | 20,110 | 通期 | 3,471 | 509 | -2,572 | 3,980 | -4,486 | 18,536 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 704 | 1,102 | -2,735 | 1,806 | -1,407 | 18,206 | 通期 | 3,220 | -1,061 | -3,416 | 2,159 | -3,449 | 17,700 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,259 | -1,351 | -2,245 | 1,908 | -1,354 | 17,774 | 通期 | 4,549 | -2,076 | -4,087 | 2,473 | -2,145 | 16,371 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 27億7730万
- 2017年3月（連） -37.07%
- 17億4765万
- 2018年3月（連） -2.12%
- 17億1052万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億1080万
- 2020年3月（連） プラ転
- 114億1818万
- 2021年3月（連） -80.93%
- 21億7786万
- 2022年3月（連） +302.72%
- 87億7064万
- 2023年3月（連） -54.63%
- 39億7963万
- 2024年3月（連） -45.75%
- 21億5881万
- 2025年3月（連） +14.54%
- 24億7274万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 12.22%
- 2017年3月（連）
- 9.93%
- 2018年3月（連）
- 5.33%
- 2019年3月（連）
- 6.47%
- 2020年3月（連）
- 10.52%
- 2021年3月（連）
- 1.31%
- 2022年3月（連）
- 13.7%
- 2023年3月（連）
- 8.12%
- 2024年3月（連）
- 7.65%
- 2025年3月（連）
- 9.13%