有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,527,494 | 3,682,330 |
| 減価償却費 | 1,052,170 | 1,097,498 |
| 株式報酬費用 | 25,092 | 18,577 |
| 新株予約権戻入益 | -43,094 | -40,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,682 | 5,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,153 | 232,003 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -39 | -44,999 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,692 | -3,095 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,452 | -41,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,975 | -25,681 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -99,764 | -40,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,665 | -116,241 |
| 助成金収入 | -28,226 | -9,652 |
| 支払利息 | 56,448 | 65,189 |
| 為替差損益（△は益） | -61,162 | -251,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -238 | -29,194 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -222,344 | -1,249,374 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,298 | -461 |
| 有形固定資産除却損 | 6,645 | 213 |
| 減損損失 | － | 11,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333,086 | -197,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,233,961 | -1,813,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 496,080 | 1,465,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,513 | -276,064 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70,968 | -155,290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -204,433 | 106,252 |
| 小計 | 1,623,501 | 2,391,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,501 | 176,560 |
| 利息の支払額 | -70,130 | -61,841 |
| 助成金の受取額 | 28,226 | 9,652 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,137,813 | -955,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,867,912 | 1,559,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -362,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,460,600 | 132,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -882,873 | -1,954,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,298 | 461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,602 | -21,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,918 | -332,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,455,717 | 6,780,340 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,097 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,510 | 4,305 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,324 | -12,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,889,408 | 4,214,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,916 | -903,394 |
| 長期借入れによる収入 | 519,377 | 2,587,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,362 | -1,305,248 |
| リース債務の返済による支出 | -39,858 | -57,691 |
| 社債の償還による支出 | -18,400 | -18,400 |
| 長期未払金の返済による支出 | -31,094 | -4,709 |
| 株式の発行による収入 | 10,612 | 125,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,836 | -749,709 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -779,045 | -45,813 |
| 配当金の支払額 | -1,293,664 | -2,998,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68,154 | -9,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,132,510 | -3,379,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238,997 | 822,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,863,808 | 3,217,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,893,109 | 20,110,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
