有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,682,330 | 855,120 |
| 減価償却費 | 1,097,498 | 1,104,523 |
| 株式報酬費用 | 18,577 | 21,999 |
| 新株予約権戻入益 | -40,870 | -19,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,523 | 34,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232,003 | -22,616 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -44,999 | -6,855 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,095 | -762 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -41,035 | 11,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,681 | -43,837 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -40,063 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,241 | -73,039 |
| 助成金収入 | -9,652 | -29,410 |
| 支払利息 | 65,189 | 92,406 |
| 為替差損益（△は益） | -251,516 | -151,210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,194 | 43,023 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,249,374 | -656,042 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -461 | -781 |
| 有形固定資産除却損 | 213 | 1,682 |
| 減損損失 | 11,813 | 6,557 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,010 | -1,538,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,813,237 | 90,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,465,803 | 890,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -276,064 | 276,640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -155,290 | 222,760 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 106,252 | -86,227 |
| 小計 | 2,391,417 | 1,021,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,560 | 99,527 |
| 利息の支払額 | -61,841 | -90,679 |
| 助成金の受取額 | 9,652 | 29,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -955,899 | -356,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,559,889 | 703,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -362,025 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,390 | 1,653,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,954,579 | -1,383,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 461 | 1,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,236 | -23,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332,491 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,780,340 | 824,135 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 210,317 |
| 貸付けによる支出 | -20,097 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,305 | 23,810 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -12,629 | -3,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,214,436 | 1,102,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -903,394 | 16,776 |
| 長期借入れによる収入 | 2,587,765 | 2,141,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,305,248 | -1,857,761 |
| リース債務の返済による支出 | -57,691 | -62,060 |
| 社債の償還による支出 | -18,400 | -8,400 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,709 | － |
| 株式の発行による収入 | 125,888 | 9,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -749,709 | -239 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -45,813 | － |
| 配当金の支払額 | -2,998,210 | -2,974,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,589 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,379,111 | -2,734,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 822,104 | 599,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,217,319 | -329,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,535,854 | 18,206,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
