有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 855,120 | 2,926,517 |
| 減価償却費 | 1,104,523 | 1,012,213 |
| 株式報酬費用 | 21,999 | 23,573 |
| 新株予約権戻入益 | -19,454 | -15,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,184 | 17,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,616 | 366,360 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,855 | -1,534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -762 | -2,087 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,071 | 8,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,837 | -39,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,039 | -61,204 |
| 助成金収入 | -29,410 | -86,583 |
| 支払利息 | 92,406 | 96,295 |
| 為替差損益（△は益） | -151,210 | 3,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,023 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -656,042 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -781 | -1,601 |
| 有形固定資産除却損 | 1,682 | 1,477 |
| 減損損失 | 6,557 | 4,646 |
| ゴルフ会員権評価損 | 175 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,538,621 | -378,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,251 | -1,793,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 890,233 | 1,199,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 276,640 | -74,399 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 222,760 | -247,887 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86,227 | 215,871 |
| 小計 | 1,021,773 | 3,171,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,527 | 66,989 |
| 利息の支払額 | -90,679 | -100,783 |
| 助成金の受取額 | 29,410 | 86,583 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -356,390 | 34,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,642 | 3,258,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -190,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,653,392 | 190,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,383,741 | -1,335,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,068 | 1,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,172 | -18,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 824,135 | 2,191 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 210,317 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,810 | 40,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,787 | -1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,021 | -1,351,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,776 | 305,551 |
| 長期借入れによる収入 | 2,141,828 | 455,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,857,761 | -1,597,428 |
| リース債務の返済による支出 | -62,060 | -101,059 |
| 社債の償還による支出 | -8,400 | -10,800 |
| 株式の発行による収入 | 9,063 | 29,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -140 |
| 配当金の支払額 | -2,974,133 | -1,327,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,734,927 | -2,245,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 599,653 | 412,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,609 | 73,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,206,244 | 17,773,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
