有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,926,517 | 2,218,937 |
| 減価償却費 | 1,012,213 | 1,108,944 |
| 株式報酬費用 | 23,573 | 24,573 |
| 新株予約権戻入益 | -15,981 | -5,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,097 | 67,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 366,360 | 170,492 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,534 | -440 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,087 | -3,860 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,187 | 19,981 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -68,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,978 | -10,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,204 | -40,105 |
| 助成金収入 | -86,583 | -54,504 |
| 支払利息 | 96,295 | 86,223 |
| 為替差損益（△は益） | 3,812 | 77,732 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -70,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,601 | -1,820 |
| 有形固定資産除却損 | 1,477 | 1,184 |
| 減損損失 | 4,646 | 1,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,965 | -1,507,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,793,798 | -581,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,199,465 | 75,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,399 | -520,244 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -247,887 | 57,854 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 215,871 | 58,384 |
| 小計 | 3,171,477 | 1,105,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,989 | 58,197 |
| 利息の支払額 | -100,783 | -86,722 |
| 助成金の受取額 | 86,583 | 54,504 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34,389 | -644,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,258,656 | 487,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,335,076 | -265,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,601 | 1,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,700 | -110,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -991,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,191 | 172,051 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,883 | -10,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,351,867 | -933,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305,551 | 100,547 |
| 長期借入れによる収入 | 455,910 | 2,709,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,597,428 | -3,185,779 |
| リース債務の返済による支出 | -101,059 | -110,475 |
| 社債の償還による支出 | -10,800 | － |
| 株式の発行による収入 | 29,577 | 3,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -150 |
| 配当金の支払額 | -1,327,032 | -1,792,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,245,422 | -2,275,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 412,528 | -19,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,894 | -2,740,553 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,773,925 | 13,630,537 |
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