有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,367,336 | 2,527,494 |
| 減価償却費 | 1,001,911 | 1,052,170 |
| 株式報酬費用 | 32,393 | 25,092 |
| 新株予約権戻入益 | -26,431 | -43,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,859 | -21,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,022 | 120,153 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,543 | -1,692 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 19,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,592 | -14,975 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 24,209 | -99,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199,608 | -133,665 |
| 助成金収入 | － | -28,226 |
| 支払利息 | 54,147 | 56,448 |
| 為替差損益（△は益） | 86,004 | -61,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,991 | -238 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -222,344 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,298 |
| 有形固定資産除却損 | 712 | 6,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696,277 | 333,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -991,765 | -2,233,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,199 | 496,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222,039 | -17,513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -193,353 | 70,968 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,259 | -204,433 |
| 小計 | 1,627,729 | 1,623,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215,039 | 148,501 |
| 利息の支払額 | -90,224 | -70,130 |
| 助成金の受取額 | － | 28,226 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,233,587 | 1,137,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,481,043 | 2,867,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -478,489 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 1,460,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -900,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 900,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788,318 | -882,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,720 | -36,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -497,421 | -102,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 458,033 | 1,455,717 |
| 貸付けによる支出 | -19,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,510 | 4,510 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,571 | -10,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154,833 | 1,889,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141,144 | 126,916 |
| 長期借入れによる収入 | 593,706 | 519,377 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,452 | -476,362 |
| リース債務の返済による支出 | -32,815 | -39,858 |
| 社債の償還による支出 | -18,400 | -18,400 |
| 長期未払金の返済による支出 | -52,988 | -31,094 |
| 株式の発行による収入 | 12,360 | 10,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -82,836 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -779,045 |
| 配当金の支払額 | -992,745 | -1,293,664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155,966 | -68,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,618 | -2,132,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,199 | 238,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,874,695 | 2,863,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,851,289 | 14,352,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
