有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,437,402 | 1,367,336 |
| 減価償却費 | 961,595 | 1,001,911 |
| のれん償却額 | 29,241 | － |
| 株式報酬費用 | 26,820 | 32,393 |
| 新株予約権戻入益 | -14,229 | -26,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,410 | 13,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,076 | -43,022 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,041 | -2,543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,707 | 34,592 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 40,413 | 24,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212,197 | -199,608 |
| 支払利息 | 47,116 | 54,147 |
| 為替差損益（△は益） | 26,894 | 86,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,672 | 39,991 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 2,894 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,287 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 750 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,359 | 712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,380 | 696,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 254,274 | -991,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,394 | -77,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,096 | -222,039 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -287,353 | -193,353 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -124,340 | 32,259 |
| 小計 | 2,150,019 | 1,627,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309,747 | 215,039 |
| 利息の支払額 | -45,422 | -90,224 |
| 法人税等の支払額 | -195,569 | -3,233,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,218,775 | -1,481,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,000 | -478,489 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -900,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,294,806 | -788,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,250 | -36,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194,899 | -497,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 380,724 | 458,033 |
| 貸付けによる支出 | － | -19,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,510 | 4,510 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,109 | 2,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,612 | -1,154,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,495,808 | -141,144 |
| 長期借入れによる収入 | 994,000 | 593,706 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,147,154 | -384,452 |
| リース債務の返済による支出 | -10,063 | -32,815 |
| 社債の償還による支出 | -18,400 | -18,400 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57,586 | -52,988 |
| 株式の発行による収入 | 48,306 | 12,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,285,268 | -173 |
| 配当金の支払額 | -1,083,648 | -992,745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -166,575 | -155,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,582 | -1,172,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,727 | -66,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658,853 | -3,874,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,377,536 | 10,851,289 |
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