有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,661,748 | 1,437,402 |
| 減価償却費 | 902,319 | 961,595 |
| のれん償却額 | 29,241 | 29,241 |
| 株式報酬費用 | 23,965 | 26,820 |
| 新株予約権戻入益 | -6,601 | -14,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100,835 | -24,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,549 | 128,076 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -82 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,097 | -1,041 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,207 | 37,707 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -13,698 | 40,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213,591 | -212,197 |
| 支払利息 | 41,176 | 47,116 |
| 為替差損益（△は益） | -137,454 | 26,894 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -360,187 | 16,672 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,790 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -65,010 | 2,894 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,287 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 750 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -619 | -63 |
| 有形固定資産除却損 | 2,426 | 1,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -946,055 | -368,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,007 | 254,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,819 | 83,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,268 | 78,096 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -108,761 | -287,353 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,059 | -124,340 |
| 小計 | 1,681,802 | 2,150,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293,018 | 309,747 |
| 利息の支払額 | -42,011 | -45,422 |
| 法人税等の支払額 | -848,043 | -195,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,766 | 2,218,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075,368 | -1,294,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,758 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,113 | -50,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,315,662 | -194,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 890,254 | 380,724 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33,760 | 8,510 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 8,109 |
| その他の収入 | 55,672 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,698 | -1,248,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -211,650 | 3,495,808 |
| 長期借入れによる収入 | 441,600 | 994,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,270 | -1,147,154 |
| リース債務の返済による支出 | -10,830 | -10,063 |
| 社債の償還による支出 | -18,400 | -18,400 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57,586 | -57,586 |
| 株式の発行による収入 | 115,765 | 48,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -2,285,268 |
| 配当金の支払額 | -1,220,470 | -1,083,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -191,154 | -166,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,695,171 | -230,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,209 | -80,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,104,313 | 658,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,718,682 | 8,377,536 |
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