有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,212,767 | 2,661,376 |
| 減価償却費 | 819,998 | 896,379 |
| のれん償却額 | － | 35,552 |
| 株式報酬費用 | 19,713 | 23,965 |
| 新株予約権戻入益 | -1,442 | -6,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,032 | 100,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162,332 | -3,549 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -42 | -82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -3,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,939 | 23,207 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -23,029 | -13,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228,736 | -213,591 |
| 支払利息 | 33,187 | 41,176 |
| 為替差損益（△は益） | -739 | -137,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -250,320 | -360,187 |
| 持分変動損益（△は益） | -9,462 | -6,790 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -90,235 | -65,010 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,595 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,960 | -619 |
| 有形固定資産除却損 | 4,381 | 2,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,386,160 | -946,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,428,726 | -86,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,356,077 | -262,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,022 | 141,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -227,813 | -108,761 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 159,325 | -30,059 |
| 小計 | 215,717 | 1,681,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292,514 | 293,018 |
| 利息の支払額 | -38,430 | -42,011 |
| 法人税等の支払額 | -367,380 | -848,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,420 | 1,084,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 229,918 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -949,181 | -1,075,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,084 | 1,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,396 | -25,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254,743 | -1,315,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 593,045 | 890,254 |
| 子会社の清算による収入 | 31,096 | － |
| 貸付けによる支出 | -105,742 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 80,000 | 33,760 |
| その他の収入 | 8,390 | 55,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,526 | -1,454,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -444,132 | -211,650 |
| 長期借入れによる収入 | 482,698 | 441,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -547,793 | -542,270 |
| リース債務の返済による支出 | -10,941 | -10,830 |
| 社債の償還による支出 | － | -18,400 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -57,586 |
| 株式の発行による収入 | 103,280 | 115,765 |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -175 |
| 配当金の支払額 | -711,355 | -1,220,470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -121,662 | -191,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,204 | -1,695,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,898 | -39,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,494,413 | -2,104,313 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -110,040 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,832,805 | 6,728,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
