有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835,493 | 2,212,767 |
| 減価償却費 | 815,285 | 819,998 |
| のれん償却額 | 59 | － |
| 株式報酬費用 | 23,443 | 19,713 |
| 新株予約権戻入益 | -7,608 | -1,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,689 | 11,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,443 | 162,332 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 77 | -42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,040 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,773 | 17,939 |
| 受取保険金 | -129,723 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -61,146 | -23,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205,821 | -228,736 |
| 支払利息 | 24,665 | 33,187 |
| 為替差損益（△は益） | 297,158 | -739 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184,190 | -250,320 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9,462 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -9,011 | -90,235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63,595 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 515 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,960 |
| 有形固定資産除却損 | 369 | 4,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,891 | -2,386,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 791,695 | -1,428,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,162 | 1,356,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,816 | 5,022 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -476,664 | -227,813 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 142,313 | 159,325 |
| 小計 | 1,531,425 | 215,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316,150 | 292,514 |
| 利息の支払額 | -23,107 | -38,430 |
| 保険金の受取額 | 129,723 | － |
| 法人税等の支払額 | -49,653 | -367,380 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -40,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,864,538 | 102,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -294,815 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 403,205 | 229,918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693,448 | -949,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,327 | -7,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,219,949 | -254,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,253,073 | 593,045 |
| 貸付けによる支出 | -153,820 | -105,742 |
| 子会社の清算による収入 | － | 31,096 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 80,000 |
| その他の収入 | 300 | 8,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715,781 | -368,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227,185 | -444,132 |
| 長期借入れによる収入 | 1,434,100 | 482,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -777,821 | -547,793 |
| リース債務の返済による支出 | -9,780 | -10,941 |
| 株式の発行による収入 | 2,080 | 103,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -298 |
| 配当金の支払額 | -815,579 | -711,355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -124,727 | -121,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,924 | -1,250,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -372,510 | 21,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,321 | -1,494,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,158,445 | 5,421,746 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -110,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
