訂正四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,570,381 | 835,493 |
| 減価償却費 | 824,293 | 815,285 |
| のれん償却額 | 8,056 | 59 |
| 株式報酬費用 | 24,923 | 23,443 |
| 新株予約権戻入益 | -5,652 | -7,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 943 | -42,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,257 | -3,443 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -264 | 77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,515 | -5,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,037 | 14,773 |
| 受取保険金 | － | -129,723 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,764 | -61,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254,409 | -205,821 |
| 支払利息 | 56,927 | 24,665 |
| 為替差損益（△は益） | 11,082 | 297,158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -210,437 | -184,190 |
| 持分変動損益（△は益） | -11,902 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -735,279 | -9,011 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 515 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -906 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,070 | 369 |
| 訴訟関連損失 | 152,934 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,888 | 232,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,705 | 791,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,308 | -376,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,208 | -145,816 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,969 | -476,664 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 85,323 | 142,313 |
| 小計 | 2,376,072 | 1,531,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368,154 | 316,150 |
| 利息の支払額 | -51,705 | -23,107 |
| 保険金の受取額 | － | 129,723 |
| 法人税等の支払額 | -1,249,785 | -49,653 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -40,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442,736 | 1,864,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198,262 | -294,815 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,112,596 | 403,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,959 | -693,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,498 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,134 | -10,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,361,014 | -1,219,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,367,370 | 1,253,073 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -153,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,400 | － |
| その他の収入 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 524,494 | -715,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -431,544 | -227,185 |
| 長期借入れによる収入 | 856,690 | 1,434,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832,847 | -777,821 |
| リース債務の返済による支出 | -14,832 | -9,780 |
| 株式の発行による収入 | 35,021 | 2,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -397 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,237,840 | -815,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -278,610 | -124,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,904,360 | -518,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,421 | -372,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,292 | 257,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,150,050 | 5,158,445 |