有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,649,836 | 2,570,381 |
| 減価償却費 | 748,284 | 824,293 |
| のれん償却額 | 7,103 | 8,056 |
| 株式報酬費用 | 18,480 | 24,923 |
| 新株予約権戻入益 | -53,051 | -5,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,227 | 943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,068 | 88,257 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 29 | -264 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -310 | -1,515 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 106,395 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120,815 | -22,037 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 27,477 | -4,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161,929 | -254,409 |
| 支払利息 | 53,225 | 56,927 |
| 為替差損益（△は益） | -55,653 | 11,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -395,374 | -210,437 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -11,902 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,929,838 | -735,279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -134 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,429 | -906 |
| 有形固定資産除却損 | 18,343 | 8,070 |
| 訴訟関連損失 | － | 152,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,721,007 | 117,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -560,883 | 19,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,750,742 | -360,308 |
| 負ののれん償却額 | -18,367 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,556 | -33,208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -291,076 | 47,969 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 200,875 | 85,323 |
| 小計 | 502,774 | 2,376,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,083 | 368,154 |
| 利息の支払額 | -53,164 | -51,705 |
| 法人税等の支払額 | -269,690 | -1,249,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,002 | 1,442,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,578,064 | -198,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,979,034 | 1,112,596 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,969 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 713,353 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,062 | -434,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 3,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,371 | -13,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,732,445 | -5,361,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,347,972 | 5,367,370 |
| 貸付けによる支出 | -191,023 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,280 | 58,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,131,097 | 524,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,252 | -431,544 |
| 長期借入れによる収入 | 467,105 | 856,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -823,964 | -832,847 |
| リース債務の返済による支出 | -15,075 | -14,832 |
| 株式の発行による収入 | 40,926 | 35,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -591 | -397 |
| 配当金の支払額 | -874,729 | -1,237,840 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -246,263 | -278,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,435,340 | -1,904,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131,406 | 65,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,313,841 | 128,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,079,726 | 6,150,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
