有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,330,115 | 4,649,836 |
| 減価償却費 | 699,616 | 748,284 |
| のれん償却額 | 6,751 | 7,103 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 60,386 | － |
| 株式報酬費用 | 12,021 | 18,480 |
| 新株予約権戻入益 | -29,670 | -53,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,921 | 83,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,780 | 142,068 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,858 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,190 | -310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,939 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 106,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -120,815 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -8,494 | 27,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,184 | -161,929 |
| 支払利息 | 41,185 | 53,225 |
| 為替差損益（△は益） | -68,716 | -55,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -545,394 | -395,374 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,440 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -38,362 | -2,929,838 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,369 | -134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,429 |
| 有形固定資産除却損 | 8,323 | 18,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391,642 | -2,721,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -298,753 | -560,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,792 | 1,750,742 |
| 負ののれん償却額 | -18,457 | -18,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,899 | 6,556 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,759 | -291,076 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,855 | 200,875 |
| 小計 | 1,195,324 | 502,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395,918 | 204,083 |
| 利息の支払額 | -41,741 | -53,164 |
| 法人税等の支払額 | -209,943 | -269,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,339,558 | 384,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -348,381 | -2,578,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,170 | 2,979,034 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,699,330 | -99,969 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,199,954 | 713,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,123 | -566,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,811 | -12,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -871,360 | -8,732,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348,712 | 5,347,972 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -191,023 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,452 | 8,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906,718 | -3,131,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 635,698 | 17,252 |
| 長期借入れによる収入 | 543,072 | 467,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,009,248 | -823,964 |
| リース債務の返済による支出 | -15,016 | -15,075 |
| 株式の発行による収入 | 15,683 | 40,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -591 |
| 配当金の支払額 | -278,494 | -874,729 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,097 | -246,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,569 | -1,435,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149,613 | -131,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,883 | -4,313,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,990,028 | 5,079,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
