有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 318,933 | 1,330,115 |
| 減価償却費 | 696,127 | 699,616 |
| のれん償却額 | 15,123 | 6,751 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 60,386 |
| 株式報酬費用 | 16,742 | 12,021 |
| 新株予約権戻入益 | -88,112 | -29,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,720 | 69,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,284 | 83,780 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -54,371 | -19,858 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,595 | -1,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 264 | 29,939 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -13,002 | -8,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,827 | -78,184 |
| 支払利息 | 42,756 | 41,185 |
| 為替差損益（△は益） | 106,898 | -68,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -386,687 | -545,394 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,442 | -4,440 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 18,222 | -38,362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -285 | 61,369 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,072 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,555 | 8,323 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,900 | － |
| 関係会社株式評価損 | 20,345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,545,594 | -391,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 489,923 | -298,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369,744 | 336,792 |
| 負ののれん償却額 | -18,457 | -18,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,976 | 2,899 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 83,480 | -5,759 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -114,015 | -38,855 |
| その他 | 305 | － |
| 小計 | -185,971 | 1,195,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346,446 | 395,918 |
| 利息の支払額 | -42,598 | -41,741 |
| 特別退職金の支払額 | -310,745 | － |
| その他の支出 | -34,072 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,740 | -209,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,682 | 1,339,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,865 | -348,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,714 | 21,170 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,402 | -1,699,330 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,200,000 | 2,199,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -795,983 | -552,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,544 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,968 | -7,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609,514 | -871,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170,322 | 348,712 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,452 | 5,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806,699 | -906,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,399 | 635,698 |
| 長期借入れによる収入 | 377,833 | 543,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -751,706 | -1,009,248 |
| リース債務の返済による支出 | -13,555 | -15,016 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -166 |
| 配当金の支払額 | -173,837 | -278,494 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -123 | -1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,043 | -109,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,445 | 149,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,655,870 | 472,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,038,695 | 4,382,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,382,824 | 5,990,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
