有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,615,119 | 327,926 |
| 減価償却費 | 779,683 | 689,158 |
| のれん償却額 | 15,333 | 15,123 |
| 株式報酬費用 | 30,769 | 16,742 |
| 新株予約権戻入益 | -64,823 | -88,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88,723 | -19,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,159 | -45,284 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -141,256 | -54,371 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,186 | -1,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,988 | 264 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -13,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,770 | -58,827 |
| 支払利息 | 52,232 | 42,756 |
| 為替差損益（△は益） | 303,661 | 106,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -467,355 | -386,984 |
| 持分変動損益（△は益） | 9,438 | -2,482 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,492,836 | 18,222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,394 | -285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60,382 | -27,072 |
| 有形固定資産除却損 | 2,234 | 3,555 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,901 |
| 関係会社株式評価損 | － | 20,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,574 | -1,545,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,008 | 489,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414,501 | 369,744 |
| 負ののれん償却額 | -18,457 | -18,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,802 | 12,976 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65,064 | 81,241 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -163,146 | -113,696 |
| その他 | 8 | 305 |
| 小計 | 816,162 | -186,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351,264 | 346,446 |
| 利息の支払額 | -52,380 | -42,598 |
| 特別退職金の支払額 | － | -310,745 |
| その他の支出 | － | -34,072 |
| 法人税等の支払額 | -432,947 | -28,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,098 | -255,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -358,650 | -72,865 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,550,000 | 250,714 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,333 | -999,402 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,050,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -766,434 | -795,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437,598 | 57,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,932 | -17,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,374,188 | -609,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,829,965 | 170,323 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,950 | 10,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,361,975 | -806,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,045 | 3,399 |
| 長期借入れによる収入 | 324,743 | 377,833 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,406 | -751,706 |
| 社債の償還による支出 | -49,765 | － |
| リース債務の返済による支出 | -149,387 | -13,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -53 |
| 配当金の支払額 | -208,521 | -173,837 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,419 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,756 | -558,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,131 | -35,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,866,186 | -1,655,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,112,839 | 6,979,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,979,025 | 4,382,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
