有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 526,537 | 1,615,119 |
| 減価償却費 | 1,302,433 | 779,683 |
| のれん償却額 | 9,490 | 15,333 |
| 株式報酬費用 | 31,505 | 30,769 |
| 新株予約権戻入益 | -10,196 | -64,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,983 | 88,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157,976 | -39,159 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 42,224 | -141,256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,835 | -1,186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 490 | 12,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,167 | -47,770 |
| 支払利息 | 57,971 | 52,232 |
| 為替差損益（△は益） | 85,796 | 303,661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -491,885 | -467,355 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 9,438 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,913 | -1,492,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,405 | 17,394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -60,382 |
| 有形固定資産除却損 | 7,510 | 2,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,366,276 | 284,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -600,283 | 312,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,245,615 | -414,501 |
| 負ののれん償却額 | -18,457 | -18,457 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,940 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,489 | 137,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92,392 | 65,064 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 245,375 | -163,146 |
| その他 | -758 | 8 |
| 小計 | -801,580 | 816,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,203 | 351,264 |
| 利息の支払額 | -58,090 | -52,380 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 114,302 | -432,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -628,164 | 682,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -358,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,475,950 | 1,550,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,047,128 | -999,333 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,100,000 | 1,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,496 | -766,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,098 | 437,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,154 | -8,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557,892 | -1,374,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,698 | 2,829,965 |
| 貸付けによる支出 | -95,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,154 | 2,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,771 | 2,361,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 376,136 | 460,045 |
| 長期借入れによる収入 | 222,200 | 324,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,605 | -483,406 |
| 社債の償還による支出 | -77,442 | -49,765 |
| リース債務の返済による支出 | -142,636 | -149,387 |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | -45 |
| 配当金の支払額 | -278,280 | -208,521 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -587 | -3,419 |
| その他 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,499 | -109,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,771 | -68,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,664,206 | 2,866,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,270,266 | 4,606,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,606,059 | 6,979,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
