有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,745,532 | 4,215,803 |
| 減価償却費 | 1,715,300 | 1,901,582 |
| 減損損失 | 26,028 | 96,725 |
| のれん償却額 | 14,620 | 58,482 |
| 株式報酬費用 | 42,636 | 53,638 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -44 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,882 | -87,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,383 | -1,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 352,842 | 109,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,012 | 55,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403,488 | -437,318 |
| 支払利息 | 76,466 | 81,880 |
| 為替差損益（△は益） | -81,697 | -21,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -463,698 | -558,090 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -702,816 | -64,987 |
| 損害賠償損失 | － | 3,876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,595 | 45,000 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 42,556 | -12,096 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,268 | -33,719 |
| 有形固定資産除却損 | 7,299 | 20,107 |
| 新株予約権戻入益 | -2,054 | -7,341 |
| 持分変動損益（△は益） | -46,229 | -7,033 |
| その他の特別損益（△は益） | -49,932 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,663,182 | -517,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,152,410 | -682,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,375,862 | -588,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,911 | 36,330 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 66,227 | 135,546 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 277,931 | 44,988 |
| 小計 | 2,372,440 | 3,839,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562,878 | 603,579 |
| 利息の支払額 | -84,476 | -84,622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -726,094 | -1,460,756 |
| 保険金の受取額 | － | 87,807 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -91,683 |
| その他の収入 | 57,240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,181,988 | 2,893,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 226,918 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,700,551 | -2,758,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,392 | 38,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,580 | -43,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,418,992 | -1,929,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,987,494 | 1,476,584 |
| 子会社の清算による収入 | 31,096 | － |
| 貸付けによる支出 | -172,342 | -55,049 |
| 貸付金の回収による収入 | 156,772 | 33,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -549,365 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9,302 | 30,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,462 | -3,304,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 911,107 | 1,295,491 |
| 長期借入れによる収入 | 690,400 | 917,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913,848 | -1,341,230 |
| リース債務の返済による支出 | -22,156 | -20,968 |
| 長期未払金の返済による支出 | -116,665 | -115,173 |
| 社債の償還による支出 | － | -36,800 |
| 株式の発行による収入 | 226,159 | 137,338 |
| 自己株式の取得による支出 | -576 | -296 |
| 配当金の支払額 | -712,054 | -1,221,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -121,662 | -191,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,296 | -576,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262,416 | -123,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,913,646 | -1,111,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,829,805 | 7,718,682 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -110,040 | － |
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