有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,806,975 | 4,745,347 |
| 減価償却費 | 1,678,117 | 1,712,330 |
| 減損損失 | － | 26,028 |
| のれん償却額 | 89 | 17,776 |
| 株式報酬費用 | 44,725 | 42,636 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 119 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,200 | 131,882 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,134 | 2,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70,227 | 352,842 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,081 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,599 | 36,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428,999 | -403,488 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -828 | － |
| 受取保険金 | -129,723 | － |
| 支払利息 | 48,478 | 76,466 |
| 為替差損益（△は益） | 27,679 | -81,697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -400,006 | -463,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,276 | -702,816 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,350 | 63,595 |
| 会員権売却損益（△は益） | 11,407 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 515 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -78,205 | 42,556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,268 |
| 有形固定資産除却損 | 8,812 | 7,299 |
| 新株予約権戻入益 | -8,714 | -2,054 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -46,229 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -49,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,037,746 | -2,663,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 886,484 | -2,152,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,473 | 1,375,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,945 | -35,911 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -286,709 | 66,227 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 56,101 | 277,931 |
| 小計 | 3,017,346 | 2,372,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605,179 | 562,878 |
| 保険金の受取額 | 129,723 | － |
| 利息の支払額 | -31,765 | -84,476 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -260,947 | -726,094 |
| その他の収入 | － | 57,240 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -40,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,419,536 | 2,181,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -289,287 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 421,921 | 226,918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,291,804 | -1,700,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,501 | -29,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,666,784 | -1,418,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,377,993 | 2,987,494 |
| 子会社の清算による収入 | － | 31,096 |
| 貸付けによる支出 | -210,813 | -172,342 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,000 | 156,772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -549,365 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -9,302 |
| その他の収入 | 392 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671,883 | -471,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305,034 | 911,107 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,244 | 690,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,310,505 | -913,848 |
| リース債務の返済による支出 | -19,410 | -22,156 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -116,665 |
| 株式の発行による収入 | 35,423 | 226,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -576 |
| 配当金の支払額 | -816,582 | -712,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -124,727 | -121,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,255 | -59,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,341 | 262,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,112,566 | 1,913,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,026,200 | 8,829,805 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,508 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -110,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
