有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 11:57
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,927,357 | 2,806,975 |
| 減価償却費 | 1,724,438 | 1,678,117 |
| 減損損失 | 23,332 | － |
| のれん償却額 | 15,947 | 89 |
| 株式報酬費用 | 53,456 | 44,725 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -382 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,180 | -15,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,876 | -3,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,214 | -70,227 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 7,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,391 | 27,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477,767 | -428,999 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -828 |
| 受取保険金 | － | -129,723 |
| 支払利息 | 97,835 | 48,478 |
| 為替差損益（△は益） | 361,541 | 27,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -444,170 | -400,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -756,090 | -9,276 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,657 | 1,350 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 11,407 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 515 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -15,790 | -78,205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 619 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,303 | 8,812 |
| 新株予約権戻入益 | -5,691 | -8,714 |
| 持分変動損益（△は益） | -31,448 | － |
| 損害賠償損失 | 174,713 | － |
| 訴訟関連損失 | 152,759 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,917,433 | -1,037,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,726 | 886,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -928,995 | -33,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,357 | -85,945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 434,675 | -286,709 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -187,068 | 56,101 |
| 小計 | 6,168,266 | 3,017,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679,621 | 605,179 |
| 保険金の受取額 | － | 129,723 |
| 利息の支払額 | -97,535 | -31,765 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,914,571 | -260,947 |
| 損害賠償金の支払額 | -174,713 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -112,759 | -40,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,548,308 | 3,419,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -427,847 | -289,287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,611,286 | 421,921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,542,408 | -1,291,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,406 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,309 | -21,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,570,592 | -1,666,784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,243,486 | 1,377,993 |
| 貸付けによる支出 | -138,768 | -210,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,400 | 8,000 |
| その他の収入 | － | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,771,345 | -1,671,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,524,526 | 305,034 |
| 長期借入れによる収入 | 1,169,050 | 2,350,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,516,982 | -1,310,505 |
| リース債務の返済による支出 | -27,449 | -19,410 |
| 株式の発行による収入 | 48,667 | 35,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -647 | -221 |
| 配当金の支払額 | -1,239,726 | -816,582 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -278,610 | -124,727 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -169,882 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,540,107 | 419,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -357,489 | -54,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,120,634 | 2,112,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,901,124 | 7,026,200 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
