有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,902,515 | 2,072,487 |
| 減価償却費 | 2,290,388 | 2,206,551 |
| 減損損失 | 19,332 | 15,524 |
| 災害による損失 | － | 57,443 |
| 株式報酬費用 | 39,577 | 44,998 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -35,179 | -16,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,262 | 63,085 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,341 | 1,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,710 | 52,133 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -32,358 | 22,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,180 | -79,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200,370 | -148,640 |
| 助成金収入 | -76,585 | -59,277 |
| 支払利息 | 155,066 | 202,432 |
| 為替差損益（△は益） | -104,182 | -79,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,839 | 47,175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,249,374 | -678,948 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -40,063 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,104 | -2,121 |
| 有形固定資産除却損 | 732 | 6,639 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 175 |
| 新株予約権戻入益 | -40,970 | -19,454 |
| その他の特別損益（△は益） | -169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,363,943 | -2,875,018 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,328,338 | 955,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544,516 | 1,676,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -439,241 | 318,211 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -303,405 | 191,995 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -412,756 | 280,943 |
| 小計 | 4,893,129 | 4,256,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238,848 | 148,810 |
| 利息の支払額 | -149,538 | -205,746 |
| 災害による損失の支払額 | － | -23,376 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,588,013 | -1,016,101 |
| 助成金の受取額 | 76,585 | 59,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,471,010 | 3,219,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,619,726 | -138,737 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,389 | 1,757,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,324,762 | -3,544,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,509 | 2,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,511 | -235,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -341,769 | -3,942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,783,255 | 826,011 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 245,244 |
| 貸付けによる支出 | -31,097 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22,672 | 26,399 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -67,333 | 3,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 508,625 | -1,061,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,403,950 | 111,639 |
| 長期借入れによる収入 | 1,183,299 | 3,221,122 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,552,282 | -2,988,557 |
| リース債務の返済による支出 | -118,379 | -125,349 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,179 | － |
| 社債の償還による支出 | -26,800 | -16,800 |
| 株式の発行による収入 | 348,446 | 23,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -748,937 | -269 |
| 配当金の支払額 | -3,000,754 | -3,641,317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,589 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -45,813 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,572,040 | -3,415,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235,149 | 421,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,642,744 | -835,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,535,854 | 17,700,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
