有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,072,487 | 5,263,389 |
| 減価償却費 | 2,206,551 | 2,122,697 |
| 減損損失 | 15,524 | 9,209 |
| 災害による損失 | 57,443 | － |
| 株式報酬費用 | 44,998 | 47,721 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,150 | -287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,085 | 138,065 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,456 | 2,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,133 | 12,880 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,551 | 26,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,831 | -88,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148,640 | -114,926 |
| 助成金収入 | -59,277 | -125,337 |
| 支払利息 | 202,432 | 190,557 |
| 為替差損益（△は益） | -79,672 | -77,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,175 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -678,948 | -2,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,121 | -2,911 |
| 有形固定資産除却損 | 6,639 | 2,066 |
| ゴルフ会員権評価損 | 175 | － |
| 新株予約権戻入益 | -19,454 | -15,981 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,875,018 | 117,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 955,835 | -2,920,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,676,428 | 569,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 318,211 | -27,813 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 191,995 | -356,941 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 280,943 | 279,858 |
| 小計 | 4,256,954 | 5,049,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,810 | 130,064 |
| 利息の支払額 | -205,746 | -196,074 |
| 災害による損失の支払額 | -23,376 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,016,101 | -559,605 |
| 助成金の受取額 | 59,277 | 125,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,219,818 | 4,548,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138,737 | -490,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,757,058 | 470,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,544,286 | -2,210,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,420 | 4,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235,300 | -39,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,942 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 826,011 | 168,724 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 245,244 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,399 | 80,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,675 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,455 | -2,076,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111,639 | -460,774 |
| 長期借入れによる収入 | 3,221,122 | 2,626,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,988,557 | -3,275,601 |
| リース債務の返済による支出 | -125,349 | -150,341 |
| 社債の償還による支出 | -16,800 | -10,800 |
| 株式の発行による収入 | 23,956 | 30,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -122,611 |
| 配当金の支払額 | -3,641,317 | -2,723,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,415,575 | -4,086,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421,390 | 286,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -835,822 | -1,328,939 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,700,031 | 16,371,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
