有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,263,389 | 6,579,424 |
| 減価償却費 | 2,122,697 | 2,465,554 |
| 減損損失 | 9,209 | 1,759 |
| 株式報酬費用 | 47,721 | 49,573 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -287 | 1,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,065 | 412,591 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,740 | 2,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,880 | 53,770 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26,729 | 39,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,115 | -169,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,926 | -81,016 |
| 助成金収入 | -125,337 | -266,858 |
| 受取補償金 | -3,498 | -140,711 |
| 支払利息 | 190,557 | 188,959 |
| 為替差損益（△は益） | -77,361 | -1,912 |
| 負ののれん発生益 | － | -168,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,502 | -107,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,911 | -2,170 |
| 有形固定資産除却損 | 2,066 | 5,140 |
| 新株予約権戻入益 | -15,981 | -5,164 |
| その他の特別損益（△は益） | -664 | -7,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,504 | -4,838,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,920,741 | -796,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569,185 | 926,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,813 | -314,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -356,941 | 348,391 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 279,858 | 159,105 |
| 小計 | 5,045,522 | 4,334,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,064 | 101,173 |
| 利息の支払額 | -196,074 | -181,763 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -559,605 | -1,517,089 |
| 助成金の受取額 | 125,337 | 266,858 |
| 補償金の受取額 | 3,498 | 140,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,548,742 | 3,144,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -490,000 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,092 | 497,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,210,733 | -6,793,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,615 | 2,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,330 | -121,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -991,677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168,724 | 692,493 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -125 | -16,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,076,909 | -7,090,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,774 | 5,956,077 |
| 長期借入れによる収入 | 2,626,812 | 3,627,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,275,601 | -4,433,903 |
| リース債務の返済による支出 | -150,341 | -145,832 |
| 社債の償還による支出 | -10,800 | － |
| 株式の発行による収入 | 30,467 | 3,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -122,611 | -471 |
| 配当金の支払額 | -2,723,982 | -3,258,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,086,831 | 1,748,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286,058 | 323,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,328,939 | -1,874,671 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,371,091 | 14,880,998 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 384,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
