有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,965,691 | 3,902,515 |
減価償却費 | 2,170,976 | 2,290,388 |
減損損失 | 12,928 | 19,332 |
株式報酬費用 | 33,103 | 39,577 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,754 | -35,179 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,223 | 19,262 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 633 | -2,341 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,261 | -10,710 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 56,854 | -32,358 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -30,538 | -53,180 |
受取利息及び受取配当金 | -260,918 | -200,370 |
助成金収入 | -69,973 | -76,585 |
支払利息 | 120,717 | 155,066 |
貸倒損失 | 5,424 | - |
為替差損益(△は益) | -397,726 | -104,182 |
持分法による投資損益(△は益) | -15,342 | -19,839 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -777,496 | -1,249,374 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -211,764 | -40,063 |
固定資産売却損益(△は益) | -7,566 | -4,104 |
有形固定資産除却損 | 18,337 | 732 |
新株予約権戻入益 | -45,938 | -40,970 |
その他の特別損益(△は益) | - | -169 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,597,125 | 3,363,943 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,486,568 | -1,328,338 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,268,486 | -544,516 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 108,975 | -439,241 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 80,366 | -303,405 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 201,045 | -412,756 |
小計 | 4,782,141 | 4,893,129 |
利息及び配当金の受取額 | 294,691 | 238,848 |
利息の支払額 | -135,227 | -149,538 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 889,594 | -1,588,013 |
助成金の受取額 | 69,973 | 76,585 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,901,174 | 3,471,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,619,726 |
定期預金の払戻による収入 | 1,673,970 | 132,389 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,907,427 | -4,324,762 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,909 | 5,509 |
無形固定資産の取得による支出 | -99,703 | -50,511 |
投資有価証券の取得による支出 | -103,247 | -341,769 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,339,166 | 6,783,255 |
貸付けによる支出 | -91,234 | -31,097 |
貸付金の回収による収入 | 87,427 | 22,672 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -40,393 | -67,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,869,467 | 508,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -324,835 | 1,403,950 |
長期借入れによる収入 | 1,269,158 | 1,183,299 |
長期借入金の返済による支出 | -798,849 | -1,552,282 |
リース債務の返済による支出 | -81,838 | -118,379 |
長期未払金の返済による支出 | -50,805 | -5,179 |
社債の償還による支出 | -36,800 | -26,800 |
株式の発行による収入 | 34,021 | 348,446 |
自己株式の取得による支出 | -82,621 | -748,937 |
配当金の支払額 | -1,463,025 | -3,000,754 |
非支配株主への配当金の支払額 | -68,154 | -9,589 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,439,158 | -45,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,042,908 | -2,572,040 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 677,087 | 235,149 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,404,820 | 1,642,744 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,893,109 | 18,535,854 |