有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,965,691 | 3,902,515 |
| 減価償却費 | 2,170,976 | 2,290,388 |
| 減損損失 | 12,928 | 19,332 |
| 株式報酬費用 | 33,103 | 39,577 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,754 | -35,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,223 | 19,262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 633 | -2,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,261 | -10,710 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 56,854 | -32,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,538 | -53,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260,918 | -200,370 |
| 助成金収入 | -69,973 | -76,585 |
| 支払利息 | 120,717 | 155,066 |
| 貸倒損失 | 5,424 | － |
| 為替差損益（△は益） | -397,726 | -104,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,342 | -19,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -777,496 | -1,249,374 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -211,764 | -40,063 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,566 | -4,104 |
| 有形固定資産除却損 | 18,337 | 732 |
| 新株予約権戻入益 | -45,938 | -40,970 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,597,125 | 3,363,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,486,568 | -1,328,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,268,486 | -544,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,975 | -439,241 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 80,366 | -303,405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 201,045 | -412,756 |
| 小計 | 4,782,141 | 4,893,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294,691 | 238,848 |
| 利息の支払額 | -135,227 | -149,538 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 889,594 | -1,588,013 |
| 助成金の受取額 | 69,973 | 76,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,901,174 | 3,471,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,619,726 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,673,970 | 132,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,907,427 | -4,324,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,909 | 5,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,703 | -50,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,247 | -341,769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,339,166 | 6,783,255 |
| 貸付けによる支出 | -91,234 | -31,097 |
| 貸付金の回収による収入 | 87,427 | 22,672 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -40,393 | -67,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,869,467 | 508,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -324,835 | 1,403,950 |
| 長期借入れによる収入 | 1,269,158 | 1,183,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -798,849 | -1,552,282 |
| リース債務の返済による支出 | -81,838 | -118,379 |
| 長期未払金の返済による支出 | -50,805 | -5,179 |
| 社債の償還による支出 | -36,800 | -26,800 |
| 株式の発行による収入 | 34,021 | 348,446 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,621 | -748,937 |
| 配当金の支払額 | -1,463,025 | -3,000,754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68,154 | -9,589 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,439,158 | -45,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,042,908 | -2,572,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 677,087 | 235,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,404,820 | 1,642,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,893,109 | 18,535,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
