有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,516,666 | 4,965,691 |
| 減価償却費 | 2,107,827 | 2,170,976 |
| 減損損失 | 69,684 | 12,928 |
| 株式報酬費用 | 73,411 | 33,103 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -83 | -5,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,761 | -28,223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -923 | 633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,975 | 16,261 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 56,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,982 | -30,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359,784 | -260,918 |
| 助成金収入 | -147,490 | -69,973 |
| 支払利息 | 110,687 | 120,717 |
| 貸倒損失 | 29,048 | 5,424 |
| 為替差損益（△は益） | -229,332 | -397,726 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,062 | -15,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,532 | -777,496 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 2,304 | -211,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -515 | -7,566 |
| 有形固定資産除却損 | 6,255 | 18,337 |
| 新株予約権戻入益 | -27,550 | -45,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 985,325 | 1,597,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -799,651 | -1,486,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,709 | -1,268,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163,601 | 108,975 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -159,878 | 80,366 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 353,207 | 201,045 |
| 小計 | 5,185,625 | 4,782,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410,659 | 294,691 |
| 利息の支払額 | -162,805 | -135,227 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,970,454 | 889,594 |
| 助成金の受取額 | 147,490 | 69,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,515 | 5,901,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,771,360 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 1,673,970 |
| 有価証券の取得による支出 | -900,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,908,002 | -1,907,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,097 | 10,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,825 | -99,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -672,081 | -103,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,610,543 | 3,339,166 |
| 貸付けによる支出 | -29,000 | -91,234 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,020 | 87,427 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -29,040 | -40,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,351 | 2,869,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,281,546 | -324,835 |
| 長期借入れによる収入 | 1,681,977 | 1,269,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,069 | -798,849 |
| リース債務の返済による支出 | -64,882 | -81,838 |
| 長期未払金の返済による支出 | -99,170 | -50,805 |
| 社債の償還による支出 | -36,800 | -36,800 |
| 株式の発行による収入 | 50,032 | 34,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -82,621 |
| 配当金の支払額 | -995,340 | -1,463,025 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155,966 | -68,154 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,324,082 | -2,439,158 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,703,182 | -4,042,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287,618 | 677,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,237,696 | 5,404,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,488,288 | 16,893,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
