有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,215,803 | 3,122,437 |
| 減価償却費 | 1,901,582 | 1,982,964 |
| 減損損失 | 96,725 | 475,811 |
| のれん減損損失 | － | 175,447 |
| のれん償却額 | 58,482 | 43,861 |
| 株式報酬費用 | 53,638 | 55,402 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -82 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,853 | 60,109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,999 | 836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109,999 | 103,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,693 | 71,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437,318 | -431,489 |
| 支払利息 | 81,880 | 97,422 |
| 為替差損益（△は益） | -21,172 | 10,569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -558,090 | 52,281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,987 | -1,291,341 |
| 損害賠償損失 | 3,876 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,000 | 293,587 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -12,096 | 82,394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33,719 | -265 |
| 有形固定資産除却損 | 20,107 | 6,637 |
| 新株予約権戻入益 | -7,341 | -16,422 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,033 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517,924 | -1,561,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -682,445 | 1,034,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -588,527 | 799,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,330 | 201,531 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 135,546 | -332,592 |
| その他 | － | -5,185 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,988 | -114,813 |
| 小計 | 3,839,063 | 4,916,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603,579 | 619,083 |
| 利息の支払額 | -84,622 | -63,256 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,460,756 | -634,236 |
| 保険金の受取額 | 87,807 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -91,683 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,893,387 | 4,837,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 210,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,758,365 | -2,771,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,574 | 397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,057 | -105,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,929,842 | -1,032,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,476,584 | 1,421,883 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,215,040 |
| 貸付けによる支出 | -55,049 | -22,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,500 | 19,877 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 30,463 | 44,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,304,192 | 6,580,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,295,491 | -548,879 |
| 長期借入れによる収入 | 917,500 | 1,908,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341,230 | -1,223,318 |
| リース債務の返済による支出 | -20,968 | -52,153 |
| 長期未払金の返済による支出 | -115,173 | -115,173 |
| 社債の償還による支出 | -36,800 | -36,800 |
| 株式の発行による収入 | 137,338 | 87,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -3,200,033 |
| 配当金の支払額 | -1,221,488 | -1,085,016 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -191,154 | -166,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,781 | -4,431,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123,536 | 20,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,111,123 | 7,007,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,718,682 | 14,725,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
