支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は133億81百万円(前連結会計年度末は176億19百万円)となり、42億37百万円24.1%の減少となりました。
流動負債の当連結会計年度末における残高は108億62百万円(前連結会計年度末は147億78百万円)となり、39億16百万円26.5%の減少となりました。主な内訳は、短期借入金15億43百万円、未払法人税等11億2百万円、支払手形及び買掛金9億90百万円の減少であります。
固定負債の当連結会計年度末における残高は25億19百万円(前連結会計年度末は28億40百万円)となり、3億21百万円11.3%の減少となりました。主な内訳は、退職給付にかかる負債3億61百万円の増加、繰延税金負債9億26百万円の減少であります。

2017/11/09 11:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に純投資を目的としたものと、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に4ヶ月程度の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。なお、金利は固定金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりません。

2017/11/09 11:46