四半期報告書-第113期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 512,554 | 889,287 |
減価償却費 | 313,033 | 265,907 |
固定資産処分損益(△は益) | -31,952 | 912,290 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,053 | 200 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 77,738 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -35,209 | -44,228 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,545 | 14,850 |
受取利息及び受取配当金 | -47,031 | -48,418 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,509,035 | -829,184 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 647,175 | -378,374 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 996,471 | 1,137,490 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 61,548 |
その他 | 20,378 | -144,843 |
小計 | 954,614 | 1,836,525 |
利息及び配当金の受取額 | 41,486 | 44,320 |
法人税等の支払額 | -169,185 | -405,871 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 826,915 | 1,474,975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -700,000 |
定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 700,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -404,911 | -119,654 |
有形固定資産の売却による収入 | 35,282 | 1,950 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,281 | -10,510 |
保険積立金の積立による支出 | -87,893 | -11,347 |
その他 | -15 | -1,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,819 | -140,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -152,276 | -153,048 |
その他 | -690 | -1,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,966 | -154,428 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,643 | 971 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -91,227 | 1,180,745 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,683,555 | 2,592,327 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,592,327 | 4,475,520 |