キャッシュ・フローの状況
2012年11月12日 9:08
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8118万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2039万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6071万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 675,391 | -2,397,133 | -165,295 | -1,721,742 | -420,924 | 2,498,236 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 728,372 | -369,180 | -164,327 | 359,192 | -356,146 | 2,683,555 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 826,915 | -767,819 | -152,966 | 59,096 | - | 2,592,327 | 通期 | 1,587,179 | -814,552 | -162,749 | 772,627 | -443,284 | 3,294,775 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,254,889 | -98,685 | -81,155 | 1,156,204 | - | 4,374,854 | 3Q | 1,474,975 | -140,773 | -154,428 | 1,334,202 | - | 4,475,520 | 通期 | 2,182,830 | -236,921 | -163,194 | 1,945,909 | -214,526 | 5,080,775 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 569,055 | -216,749 | -101,332 | 352,306 | - | 5,320,071 | 通期 | 377,514 | -1,297,404 | -182,781 | -919,890 | -414,586 | 3,985,637 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 260,713 | -220,391 | -81,186 | 40,322 | - | 3,943,300 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- -17億2174万
- 2009年3月(連) プラ転
- 3億5919万
- 2010年3月(連) +115.1%
- 7億7262万
- 2011年3月(連) +151.86%
- 19億4590万
- 2012年3月(連) マイ転
- -9億1989万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -4億2092万
- 2009年3月(連)減少-15.39%
- -3億5614万
- 2010年3月(連)増加+24.47%
- -4億4328万
- 2011年3月(連)減少-51.61%
- -2億1452万
- 2012年3月(連)増加+93.26%
- -4億1458万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 4.92%
- 2009年3月(連)
- 6.66%
- 2010年3月(連)
- 13.84%
- 2011年3月(連)
- 14.96%
- 2012年3月(連)
- 3.07%