キャッシュ・フローの状況

2012年11月12日 9:08
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8118万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2039万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6071万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期675,391-2,397,133-165,295-1,721,742-420,9242,498,236
2009年
3月期
連結
通期728,372-369,180-164,327359,192-356,1462,683,555
2010年
3月期
連結
3Q826,915-767,819-152,96659,096-2,592,327
通期1,587,179-814,552-162,749772,627-443,2843,294,775
2011年
3月期
連結
2Q1,254,889-98,685-81,1551,156,204-4,374,854
3Q1,474,975-140,773-154,4281,334,202-4,475,520
通期2,182,830-236,921-163,1941,945,909-214,5265,080,775
2012年
3月期
連結
2Q569,055-216,749-101,332352,306-5,320,071
通期377,514-1,297,404-182,781-919,890-414,5863,985,637
2013年
3月期
連結
2Q260,713-220,391-81,18640,322-3,943,300

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
6億7539万
2009年3月(連) +7.84%
7億2837万
2010年3月(連) +117.91%
15億8717万
2011年3月(連) +37.53%
21億8283万
2012年3月(連) -82.71%
3億7751万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-23億9713万
2009年3月(連)投入-84.6%
-3億6918万
2010年3月(連)投入+120.64%
-8億1455万
2011年3月(連)投入-70.91%
-2億3692万
2012年3月(連)投入+447.61%
-12億9740万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-1億6529万
2009年3月(連)返済還元
-1億6432万
2010年3月(連)返済還元
-1億6274万
2011年3月(連)返済還元
-1億6319万
2012年3月(連)返済還元
-1億8278万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-17億2174万
2009年3月(連) プラ転
3億5919万
2010年3月(連) +115.1%
7億7262万
2011年3月(連) +151.86%
19億4590万
2012年3月(連) マイ転
-9億1989万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-4億2092万
2009年3月(連)減少-15.39%
-3億5614万
2010年3月(連)増加+24.47%
-4億4328万
2011年3月(連)減少-51.61%
-2億1452万
2012年3月(連)増加+93.26%
-4億1458万

現金等#6

2008年3月(連)
24億9823万
2009年3月(連) +7.42%
26億8355万
2010年3月(連) +22.78%
32億9477万
2011年3月(連) +54.21%
50億8077万
2012年3月(連) -21.55%
39億8563万

営業CFマージン

2008年3月(連)
4.92%
2009年3月(連)
6.66%
2010年3月(連)
13.84%
2011年3月(連)
14.96%
2012年3月(連)
3.07%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高