有価証券報告書-第112期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 842,297 | 917,447 |
減価償却費 | 347,020 | 423,698 |
固定資産処分損益(△は益) | 16,102 | -20,716 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 623 | -2,976 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -663 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 83,452 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,715 | -70,709 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,801 | 17,225 |
受取利息及び受取配当金 | -63,096 | -53,290 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,247,483 | -1,663,121 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -308,706 | 1,066,070 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,594,575 | 846,919 |
その他 | -131,142 | 159,201 |
小計 | 1,392,859 | 1,703,201 |
利息及び配当金の受取額 | 63,096 | 53,290 |
法人税等の支払額 | -727,583 | -169,312 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,372 | 1,587,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -400,000 | -1,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 700,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -356,146 | -443,284 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,017 | 30,294 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,289 | -13,670 |
投資有価証券の売却による収入 | 944 | - |
保険積立金の積立による支出 | - | -87,893 |
その他 | -1,705 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,180 | -814,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -161,603 | -161,732 |
その他 | -2,724 | -1,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,327 | -162,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,546 | 1,343 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 185,318 | 611,220 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,498,236 | 2,683,555 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,683,555 | 3,294,775 |