有価証券報告書-第113期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 917,447 | 1,377,519 |
減価償却費 | 423,698 | 370,969 |
固定資産処分損益(△は益) | -20,716 | 916,002 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,976 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 83,452 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -70,709 | -31,477 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,225 | 21,130 |
受取利息及び受取配当金 | -53,290 | -53,634 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,663,121 | -286,683 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,066,070 | -386,078 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 846,919 | 586,593 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 61,548 |
その他 | 159,201 | -39,799 |
小計 | 1,703,201 | 2,536,089 |
利息及び配当金の受取額 | 53,290 | 53,569 |
法人税等の支払額 | -169,312 | -406,828 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,587,179 | 2,182,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -700,000 |
定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 700,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -443,284 | -214,526 |
有形固定資産の売却による収入 | 30,294 | 4,450 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,670 | -13,880 |
保険積立金の積立による支出 | -87,893 | -11,347 |
その他 | - | -1,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,552 | -236,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -161,732 | -161,533 |
その他 | -1,017 | -1,661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,749 | -163,194 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,343 | 3,286 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 611,220 | 1,785,999 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,683,555 | 3,294,775 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,294,775 | 5,080,775 |