有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,377,519 | 1,256,983 |
減価償却費 | 370,969 | 410,311 |
固定資産処分損益(△は益) | 916,002 | 9,628 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -700 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,240 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -31,477 | -31,755 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,130 | 20,280 |
受取利息及び受取配当金 | -53,634 | -57,483 |
売上債権の増減額(△は増加) | -286,683 | 588,709 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -386,078 | -355,434 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 586,593 | -704,277 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 61,548 | - |
その他 | -39,799 | -72,596 |
小計 | 2,536,089 | 1,069,907 |
利息及び配当金の受取額 | 53,569 | 56,169 |
法人税等の支払額 | -406,828 | -748,562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,182,830 | 377,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -700,000 | -1,600,000 |
定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 700,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -214,526 | -414,586 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,450 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -13,880 | -14,113 |
保険積立金の積立による支出 | -11,347 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 12,760 |
その他 | -1,617 | 18,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,921 | -1,297,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -161,533 | -181,615 |
その他 | -1,661 | -1,165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,194 | -182,781 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,286 | 7,533 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,785,999 | -1,095,138 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,294,775 | 5,080,775 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,080,775 | 3,985,637 |