四半期報告書-第115期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,035,429 | 401,642 |
減価償却費 | 193,049 | 170,058 |
固定資産処分損益(△は益) | 4,143 | 334 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,088 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -100 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -16,121 | -13,372 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,700 | 12,130 |
受取利息及び受取配当金 | -24,494 | -25,459 |
売上債権の増減額(△は増加) | 424,830 | -28,373 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -315,759 | 94,880 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -253,215 | -256,626 |
その他 | -92,447 | 41 |
小計 | 964,016 | 357,344 |
利息及び配当金の受取額 | 24,451 | 23,826 |
法人税等の支払額 | -419,412 | -120,456 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,055 | 260,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -322,509 | -212,756 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,106 | -7,315 |
保険積立金の解約による収入 | 12,760 | - |
その他 | 105 | -320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,749 | -220,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -100,824 | -80,705 |
その他 | -507 | -480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,332 | -81,186 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,677 | -1,473 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 239,295 | -42,337 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,080,775 | 5,320,071 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,320,071 | 3,943,300 |