四半期報告書-第114期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 256,037 | 1,035,429 |
減価償却費 | 172,876 | 193,049 |
固定資産処分損益(△は益) | 912,116 | 4,143 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | -100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -25,782 | -16,121 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,780 | 8,700 |
受取利息及び受取配当金 | -26,893 | -24,494 |
売上債権の増減額(△は増加) | -421,424 | 424,830 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -219,095 | -315,759 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 853,869 | -253,215 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 61,548 | - |
その他 | -127,747 | -92,447 |
小計 | 1,445,383 | 964,016 |
利息及び配当金の受取額 | 26,856 | 24,451 |
法人税等の支払額 | -217,350 | -419,412 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,254,889 | 569,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -80,169 | -322,509 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6,956 | -7,106 |
保険積立金の積立による支出 | -11,347 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 12,760 |
その他 | -1,212 | 105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,685 | -216,749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -80,635 | -100,824 |
その他 | -519 | -507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,155 | -101,332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,030 | -11,677 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,080,079 | 239,295 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,294,775 | 4,374,854 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,374,854 | 5,320,071 |