流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末と比べ14億91百万円増加し、440億62百万円となりました。これは、流動資産において現金及び預金が18億57百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が7億41百万円、固定資産において投資有価証券が22億99百万円、それぞれ増加したこと等によるものであります。
また、負債の部は前連結会計年度末と比べ5億99百万円減少し、165億89百万円となりました。これは、流動負債においてその他流動負債に含まれる前受金が5億64百万円減少したこと等によるものであります。
純資産の部は前連結会計年度末と比べ20億91百万円増加し、274億73百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が2億8百万円減少した一方で、利益剰余金が25億65百万円増加したこと等によるものであります。

2015/02/13 14:14