日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 14:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9667万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億6961万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億7041万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 556 | -361 | -464 | 196 | - | 8,024 | 通期 | 1,856 | -700 | -608 | 1,156 | - | 8,837 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -573 | -240 | -534 | -813 | - | 7,489 | 通期 | 899 | -364 | -599 | 536 | - | 8,778 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,116 | -456 | -455 | 1,660 | - | 9,970 | 通期 | 3,793 | -951 | -598 | 2,843 | -1,158 | 11,011 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 913 | -765 | -783 | 149 | - | 10,380 | 通期 | 1,760 | -1,496 | -945 | 264 | -834 | 10,334 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,706 | -467 | -491 | 1,239 | - | 11,076 | 通期 | 3,598 | -1,162 | -473 | 2,436 | -1 | 12,286 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12 | -264 | -725 | -252 | - | 11,316 | 通期 | 973 | 562 | -824 | 1,535 | -1 | 13,021 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,633 | -468 | -547 | 1,166 | - | 13,685 | 通期 | 650 | -758 | -520 | -108 | -1 | 12,419 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 995 | -126 | -666 | 869 | - | 12,643 | 通期 | 2,774 | -122 | -791 | 2,653 | -624 | 14,304 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,645 | -62 | -1,989 | 2,584 | - | 14,900 | 通期 | 897 | 37 | -2,535 | 934 | -1,588 | 12,704 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -570 | -1,470 | -497 | -2,040 | - | 10,165 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 11億5628万
- 2018年3月（連） -53.66%
- 5億3578万
- 2019年3月（連） +430.57%
- 28億4271万
- 2020年3月（連） -90.71%
- 2億6419万
- 2021年3月（連） +822.06%
- 24億3599万
- 2022年3月（連） -37%
- 15億3470万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億760万
- 2024年3月（連） プラ転
- 26億5273万
- 2025年3月（連） -64.8%
- 9億3381万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -11億5800万
- 2020年3月（連）
- -8億3400万
- 2021年3月（連）
- -65万
- 2022年3月（連）
- -56万
- 2023年3月（連） -42.1%
- -80万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -6億2400万
- 2025年3月（連） -154.49%
- -15億8800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.79%
- 2018年3月（連）
- 2.4%
- 2019年3月（連）
- 9.98%
- 2020年3月（連）
- 5.02%
- 2021年3月（連）
- 11.82%
- 2022年3月（連）
- 3.3%
- 2023年3月（連）
- 2.04%
- 2024年3月（連）
- 8.22%
- 2025年3月（連）
- 2.42%
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